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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.903
- +0.133
- (+0.795%)
- 最高
- 16.960
- 最低
- 16.770
- 成交股數
- 3.86萬
- 成交金額
- 60.43萬
- 前收市
- 16.770
- 開市
- 16.770
- 盤後
- 16.903
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.910
- 最低
- 16.903
- 成交股數
- 14.00
- 成交金額
- 243.80
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 19.530
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 202
- 每宗成交金額
- 2,992
- 波幅
- 1.748%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.166%
- 風險率
- 0.347
- 振幅率
- 0.595%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 28/07/2026 16:25:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
292.80
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 30/06/2026 | 39.29億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 193.07億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 1,975.87億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 84.02億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 294.54億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 989.00億 | USA | |||
0.81% | 30/06/2026 | 37.24億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 79.09億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 65.65億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 7.13億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 255.43億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 636.71億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 77.14億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 1,673.35億 | USA | |||
0.78% | 30/06/2026 | 5.16億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 140.39億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 48.74億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 751.28億 | USA | |||
0.69% | 30/06/2026 | 4.70億 | USA | |||
0.98% | 30/06/2026 | 2.85億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：29/07/2026 04:40
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