一周除净备忘
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
10/09/202603070平安香港高息2026/12拟派股息，股息待定24/09/202628/09/2026
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10/09/202609070平安香港高息－Ｕ2026/12拟派股息，股息待定24/09/202628/09/2026
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09/09/202602828恒生中国企业2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
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09/09/202602838恒生富时中国５０2026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
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09/09/202603110ＧＸ恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
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09/09/202603128恒生Ａ股龙头2026/12末期息人民币 0.5522/09/202624/09/2026
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09/09/202682828恒生中国企业－Ｒ2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
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09/09/202683110ＧＸ恒生股息－Ｒ2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
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09/09/202683128恒生Ａ股龙头－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5522/09/202624/09/2026
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08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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08/09/202609187三星高息房托－Ｕ2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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08/09/202609403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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08/09/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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07/09/202602312ＬＯＮＧ投资集团2026/12二供一，供股价港元 0.39521/09/202623/09/2026
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29/09/2026		26/10/2026
31/08/202600950李氏大药厂2026/12中期息港元 0.03525/09/202629/09/2026
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30/09/2026		16/10/2026
31/08/202602657林清轩2026/12中期息人民币 1.3222/09/202624/09/2026
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29/09/2026		17/11/2026
28/08/202600144招商局港口2026/12中期息港元 0.2524/09/202628/09/2026
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05/10/2026		18/11/2026
28/08/202600257光大环境2026/12中期息港元 0.1621/09/202623/09/2026
至
25/09/2026		20/10/2026
28/08/202600390中国中铁2026/12中期息人民币 0.06374 或港元 0.0736623/09/202625/09/2026
至
30/09/2026		14/10/2026
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