| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/06/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 18/03/2026 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.076 或港元 0.08644392 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 31/03/2026 | 09959 | 联易融科技－Ｗ | 2025/12 | 特别股息港元 0.06 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09676 | 十月稻田 | 2025/12 | 末期息人民币 0.32 或港元 0.3678 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 26/03/2026 | 09636 | 九方智投控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.36 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 29/06/2026 | 20/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 15/05/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林长龙药业 | 2026/12 | 特别股息人民币 0.25 或港元 0.2873 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 16/03/2026 | 06963 | 阳光保险 | 2025/12 | 末期息人民币 0.19 或港元 0.218554 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 28/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06821 | 凯莱英 | 2025/12 | 末期息人民币 1.3 或港元 1.4953705 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 07/07/2026 | 24/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06601 | 朝云集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0821 或港元 0.0933 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06198 | 青岛港 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1988 或港元 0.22868 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 03/07/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06127 | 昭衍新药 | 2025/12 | 末期息人民币 0.12 或港元 0.13786 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 04/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03958 | 东方证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.2 或港元 0.2298602 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 20/07/2026 |
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