一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
10/09/202500094绿心集团2026/12特别股息港元 0.0113/02/202623/02/2026
至
24/02/2026		17/03/2026
19/09/202500139小鱼盈通2026/12特别股息港元 0.00228（合并后）13/02/202623/02/2026
至
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05/01/202601004中国智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
20/01/202601899兴达国际2026/12特别股息港元 0.2512/02/202616/02/2026
至
20/02/2026		06/03/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
27/01/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/2026
至
--		20/02/2026
27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
27/01/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
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22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
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