| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/05/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 16/05/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 16/05/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 16/05/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 29/04/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 15/05/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 15/05/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 15/05/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 29/04/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 25/04/2025 | 00022 | 茂盛控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.181 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 16/05/2025 | 30/05/2025 |
| 31/03/2025 | 01379 | 温岭工量刃具 | 2024/12 | 末期息人民币 0.23 或港元 0.2476 | 06/05/2025 | 08/05/2025 至 14/05/2025 | 30/05/2025 |
| 15/04/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 07/05/2025 | 02863 | 高丰集团控股 | 2025/09 | 中期息港元 0.03 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 28/05/2025 | 30/05/2025 |
| 08/05/2025 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 中期息港元 0.24 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 07/05/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 07/05/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 15/04/2025 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 07/05/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 25/04/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 中期息港元 0.008 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 19/05/2025 | 29/05/2025 |
| 29/04/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
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