最新派息公布
公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
30/06/202683038恒生Ａ股低碳－Ｒ2026/12拟派股息，股息待定04/08/202606/08/2026
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02/07/202608446耀星科技集团2026/12二十合一07/08/2026----
06/07/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
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06/07/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026
至
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06/07/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
07/07/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.5121/07/202623/07/2026
至
--		03/08/2026
08/07/202602839华夏Ａ５０2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202603188华夏沪深三百2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202609188华夏沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202609839华夏Ａ５０－Ｕ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202682839华夏Ａ５０－Ｒ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202683188华夏沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
09/07/202604337星巴克－Ｔ2026/09每股派息美元 0.6217/08/202619/08/2026
至
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09/07/202608291港娱国际2026/12一供三，供股价港元 0.218/08/202620/08/2026
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26/08/2026		29/09/2026
10/07/202602899紫金矿业2026/12中期息人民币 0.42 或港元 0.483973623/07/202627/07/2026
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04/08/2026		21/08/2026
10/07/202608121国恩控股2027/03一供四，供股价港元 0.3617/08/202619/08/2026
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25/08/2026		28/09/2026
13/07/202601346利华控股集团2026/12中期息港元 0.0308/09/202610/09/2026
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11/09/2026		24/09/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
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13/07/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026
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--		06/08/2026
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