| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/06/2025 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2025/12 | 中期息港元 2.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
| 16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
| 29/04/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 29/04/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 14/04/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 13/05/2025 |
| 16/05/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
| 16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 12/06/2025 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 12/06/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 25/04/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 中期息港元 0.008 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 19/05/2025 | 29/05/2025 |
| 15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱（新） | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08560 | 拉近网娱（旧） | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 31/03/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 末期息港元 0.636 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 31/03/2025 | 01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.056 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
| 03/06/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第一次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/06/2025 |
| 15/05/2025 | 01999 | 敏华控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.12 | 04/07/2025 | 08/07/2025 至 10/07/2025 | 23/07/2025 |
| 31/03/2025 | 01223 | 新沣集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.005 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 15/08/2025 | 08/09/2025 |
| 25/04/2025 | 00200 | 新濠国际发展 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 1.0286 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 23/05/2025 | 17/06/2025 |
| 06/06/2025 | 06108 | 新锐医药 | 2025/12 | 十合一 | 22/07/2025 | -- | -- |
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