| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/10/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.26 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 02/10/2025 | 00080 | 中国新经济投资 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.35 | 09/10/2025 | 13/10/2025 至 17/10/2025 | 12/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 12/11/2025 |
| 10/10/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
| 19/09/2025 | 06978 | 永泰生物－Ｂ | 2025/12 | 五供一，供股价港元 2.5 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 13/10/2025 | 13/11/2025 |
| 10/10/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
| 30/09/2025 | 02518 | 汽车之家—Ｓ | 2025/12 | 股息美元 0.1475 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 14/11/2025 |
| 30/08/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0325 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 17/11/2025 |
| 08/09/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 末期息人民币 0.86 或港元 0.93 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 06/11/2025 | 17/11/2025 |
| 22/09/2025 | 08282 | 智傲控股 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 27/10/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 -- | 19/11/2025 |
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