最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
10/07/202602899紫金矿业2026/12中期息人民币 0.42 或港元 0.483973623/07/202627/07/2026
至
04/08/2026		21/08/2026
29/06/202602997津上机床（一千）2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026
至
26/08/2026		16/09/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202603009博时以太币2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
30/06/202603038恒生Ａ股低碳2026/12拟派股息，股息待定04/08/202606/08/2026
至
--		12/08/2026
17/07/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
21/07/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
21/07/202603173ＰＰ中新经济2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202603188华夏沪深三百2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
06/07/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
21/07/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
16/07/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
13/07/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
06/07/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
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