最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
11/09/202503070平安香港高息2025/12第三季度股息港元 0.626/09/202530/09/2025
至
--		10/10/2025
28/10/202503074安硕ＭＳ台湾2025/12末期息美元 0.8113/11/202517/11/2025
至
--		20/11/2025
14/11/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
16/09/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025
至
--		09/10/2025
16/10/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025
至
--		07/11/2025
17/10/202503077ＰＰ美国库2025/12每单位股息美元 5.3505/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
16/09/202503086华夏纳指2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025
至
--		10/10/2025
09/09/202503110ＧＸ恒生高股息率2026/03中期息港元 1.624/09/202526/09/2025
至
--		30/09/2025
09/09/202503116ＧＸ亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/2025
至
--		30/09/2025
02/09/202503128恒生Ａ股龙头2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
02/09/202503136恒指ＥＳＧＥＴＦ2025/12第三季度股息港元 0.117/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
16/09/202503141华夏亚投债2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025
至
--		10/10/2025
16/09/202503145华夏亚洲高息股2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025
至
--		10/10/2025
27/10/202503145华夏亚洲高息股2025/12每月股息港元 0.0912/11/202514/11/2025
至
--		19/11/2025
05/11/202503146华夏２０美债2025/12每单位分派美元 0.9520/11/202524/11/2025
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--		28/11/2025
16/09/202503160华夏日股对冲2025/12股息港元 0.1802/10/202506/10/2025
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--		10/10/2025
07/11/202503161Ａ华夏人民币2025/12十合一28/11/2025----
16/09/202503165华夏欧优股对冲2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025
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--		10/10/2025
08/09/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025
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--		30/09/2025
30/09/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025
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--		28/10/2025
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