| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/07/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 22/05/2025 | 80992 | 联想集团－Ｒ | 2025/03 | 末期息港元 0.305 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 13/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 20/12/2024 | 08456 | 民信国际控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.29 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 15/08/2025 |
| 20/06/2025 | 08372 | 君百延集团 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息) | 14/07/2025 | 16/07/2025 至 18/07/2025 | 11/08/2025 |
| 28/03/2025 | 06886 | HTSC | 2024/12 | 末期息人民币 0.37 或港元 0.4047272 | 04/07/2025 | 08/07/2025 至 13/07/2025 | 15/08/2025 |
| 28/03/2025 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2024/12 | 末期息人民币 0.268 或港元 0.294 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 09/07/2025 | 15/08/2025 |
| 26/06/2025 | 06831 | 绿茶集团 | 2025/12 | 特别股息港元 0.33 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 29/07/2025 | 13/08/2025 |
| 28/03/2025 | 06818 | 中国光大银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.085 或港元 0.09311293 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 15/08/2025 |
| 28/03/2025 | 06806 | 申万宏源 | 2024/12 | 末期息人民币 0.046 或港元 0.050317 | 04/07/2025 | 08/07/2025 至 11/07/2025 | 13/08/2025 |
| 31/03/2025 | 06199 | 贵州银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.0547945 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 25/07/2025 | 14/08/2025 |
| 27/03/2025 | 06178 | 光大证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1086 或港元 0.1187268 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 08/07/2025 | 13/08/2025 |
| 28/03/2025 | 03996 | 中国能源建设 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0262 或港元 0.02867 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 09/07/2025 | 15/08/2025 |
| 24/03/2025 | 03658 | 新希望服务 | 2024/12 | 末期息人民币 0.076 或港元 0.08305 | 18/06/2025 | 20/06/2025 至 24/06/2025 | 15/08/2025 |
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