| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/03/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 24/03/2026 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2026/12 | 第五次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/04/2026 |
| 27/02/2026 | 03816 | ＫＦＭ金德 | 2026/03 | 特别股息港元 0.04 | 11/03/2026 | 13/03/2026 至 17/03/2026 | 15/04/2026 |
| 25/02/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2025/12 | 末期息澳元 0.122 或港元 0.6738914 | 19/03/2026 | 23/03/2026 至 -- | 15/04/2026 |
| 19/03/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 14/04/2026 |
| 19/03/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 14/04/2026 |
| 19/03/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第一季度股息美元 0.09 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 14/04/2026 |
| 19/03/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第一季度股息美元 0.1 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 14/04/2026 |
| 26/02/2026 | 03306 | 江南布衣 | 2026/06 | 中期息人民币 0.47 或港元 0.52 | 24/03/2026 | 26/03/2026 至 27/03/2026 | 15/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.04 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.15 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 19/03/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 08/04/2026 | 10/04/2026 至 -- | 15/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03086 | 华夏纳指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 27/01/2026 | 02490 | 乐舱物流 | 2026/12 | 特别股息港元 0.25 | 26/02/2026 | 02/03/2026 至 04/03/2026 | 15/04/2026 |
| 02/03/2026 | 02391 | 涂鸦智能－Ｗ | 2025/12 | 特别股息美元 0.0605 | 17/03/2026 | 19/03/2026 至 -- | 15/04/2026 |
| 16/03/2026 | 01882 | 海天国际 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.8 | 27/03/2026 | 31/03/2026 至 -- | 13/04/2026 |
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