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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.510
- +0.049
- (+0.296%)
- 最高
- 16.550
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 4.72萬
- 成交金額
- 78.09萬
- 前收市
- 16.461
- 開市
- 16.410
- 買入
- 16.510
- 賣出
- 16.550
- 市值
- 4.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 72
- 每宗成交金額
- 10,846
- 波幅
- 1.024%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.243%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.425%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/04/2026 10:39:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.65
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 31/03/2026 | 20.07億 | GRC | |||
0.28% | 31/03/2026 | 15.26億 | USA | |||
0.29% | 31/03/2026 | 215.85億 | USA | |||
0.29% | 31/03/2026 | 44.38億 | USA | |||
0.30% | 31/03/2026 | 79.78億 | USA | |||
0.30% | 31/03/2026 | 102.46億 | USA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 119.32億 | USA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 79.24億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 30.54億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 130.05億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 235.18億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 52.40億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 53.70億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 632.03億 | USA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 97.20億 | USA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 56.29億 | USA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 123.81億 | USA | |||
0.34% | 31/03/2026 | 32.45億 | USA | |||
0.34% | 31/03/2026 | 257.98億 | USA | |||
0.35% | 31/03/2026 | 59.00億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：27/04/2026 22:54
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