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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.360
- -0.081
- (-0.490%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.320
- 成交股數
- 2.71萬
- 成交金額
- 36.97萬
- 前收市
- 16.441
- 開市
- 16.375
- 盤後
- 16.380
- 0.020
- (+0.122%)
- 最高
- 16.380
- 最低
- 16.360
- 成交股數
- 11.00
- 成交金額
- 142.27
- 買入
- 16.310
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.24億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 145
- 每宗成交金額
- 2,550
- 波幅
- 1.120%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -2.358%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.494%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 18/09/2026 19:59:47
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/07/2026 | 27.11億 | GRC | |||
0.24% | 30/07/2026 | 60.96億 | USA | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.49億 | USA | |||
0.30% | 31/08/2026 | 95.65億 | USA | |||
0.32% | 30/07/2026 | 29.42億 | USA | |||
0.33% | 31/08/2026 | 31.41億 | USA | |||
0.33% | 30/07/2026 | 2,968.85億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 25.69億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 20.48億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 44.65億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 223.56億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 133.62億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 1,739.82億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 52.16億 | USA | |||
0.38% | 30/07/2026 | 591.88億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 40.15億 | USA | |||
0.39% | 31/08/2026 | 1,186.66億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 53.33億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 24.90億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 72.87億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：19/09/2026 07:59
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