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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.461
- -0.031
- (-0.188%)
- 最高
- 16.480
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 8.80萬
- 成交金額
- 1.45百萬
- 前收市
- 16.492
- 開市
- 16.430
- 盤後
- 16.461
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.461
- 最低
- 16.440
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 135.45
- 買入
- 8.240
- 賣出
- 18.080
- 市值
- 4.06億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 189
- 每宗成交金額
- 7,653
- 波幅
- 1.028%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.237%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.852%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.21
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 31/03/2026 | 13.80億 | USA | |||
0.52% | 31/03/2026 | 135.15億 | USA | |||
0.85% | 31/03/2026 | 5.24億 | USA | |||
0.30% | 26/02/2026 | 48.67億 | USA | |||
1.66% | 26/02/2026 | 21.94億 | USA | |||
0.55% | 31/03/2026 | 1,122.29億 | USA | |||
0.72% | 31/03/2026 | 564.56億 | USA | |||
0.67% | 29/01/2026 | 8.75億 | USA | |||
0.69% | 31/03/2026 | 8.58億 | USA | |||
0.63% | 31/03/2026 | 10.04億 | USA | |||
0.50% | 31/03/2026 | 37.61億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 163.80億 | USA | |||
0.90% | 31/03/2026 | 7.50億 | USA | |||
0.84% | 29/01/2026 | 4.26億 | USA | |||
0.92% | 31/03/2026 | 4.55億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 19.89億 | GRC | |||
0.29% | 29/01/2026 | 15.24億 | USA | |||
0.54% | 31/03/2026 | 19.63億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 22.52億 | USA | |||
0.37% | 31/03/2026 | 10.94億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：25/04/2026 07:59
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