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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.345
- -0.065
- (-0.396%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.339
- 成交股數
- 9.17萬
- 成交金額
- 1.48百萬
- 前收市
- 16.410
- 開市
- 16.340
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 16.380
- 市值
- 4.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 115
- 每宗成交金額
- 12,848
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -1.179%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.446%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 15:30:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 26/02/2026 | 31.84億 | USA | |||
0.40% | 26/02/2026 | 10.50億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 29.35億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 576.32億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 135.60億 | USA | |||
0.38% | 26/02/2026 | 812.18億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 21.45億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 216.95億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 28.19億 | USA | |||
0.36% | 26/02/2026 | 54.95億 | USA | |||
0.36% | 26/02/2026 | 226.33億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 1,901.36億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 60.22億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 114.82億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 194.80億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 546.69億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 54.37億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 68.39億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 23.29億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 120.42億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/03/2026 03:46
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