| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/03/2026 | 06083 | 环宇物流（亚洲） | 2025/12 | 末期息港元 0.0125 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 06/07/2026 |
| 26/03/2026 | 06066 | 中信建投证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.175 | -- | -- | 20/08/2026 |
| 31/03/2026 | 06049 | 保利物业 | 2025/12 | 末期息人民币 1.401 | -- | -- | 15/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06031 | 三一重工 | 2025/12 | 末期息人民币 0.18 | -- | -- | 22/06/2026 |
| 26/03/2026 | 06030 | 中信证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.41 | -- | -- | -- |
| 20/04/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/05/2026 |
| 21/04/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 27/03/2026 | 03996 | 中国能源建设 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0312 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.286 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 03990 | 美的置业 | 2025/12 | 末期息港元 0.19 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 06/08/2026 | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03988 | 中国银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1169 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 19/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03986 | 兆易创新 | 2025/12 | 末期息人民币 0.75 | 28/04/2026 | 30/04/2026 至 04/05/2026 | 24/06/2026 |
| 27/03/2026 | 03968 | 招商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 1.003 | -- | -- | 30/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03958 | 东方证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.2 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民币 0.23 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 03898 | 时代电气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | -- | -- | -- |
| 25/03/2026 | 03888 | 金山软件 | 2025/12 | 末期息港元 0.13 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 08/06/2026 | 18/06/2026 |
| 27/03/2026 | 03886 | 康健国际医疗 | 2025/12 | 末期息港元 0.0018 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 03877 | 中国船舶租赁 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 26/03/2026 | 03866 | 青岛银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 07/06/2026 | 27/07/2026 |
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