| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/05/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/05/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 29/04/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2025/12 | 十送四紅股 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| 29/04/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.2 或港元 1.3735 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | 17/06/2026 |
| 04/06/2026 | 00022 | 茂盛控股 | 2027/03 | 五十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 24/04/2026 | 01777 | 花樣年控股 | 2026/12 | 五合一 | 03/08/2026 | -- | -- |
| 22/05/2026 | 80992 | 聯想集團-R | 2026/03 | 末期息港元 0.337 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 22/05/2026 | 00992 | 聯想集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.337 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美東汽車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0337 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 21/05/2026 | 09999 | 網易-S | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.144 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 21/04/2026 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 06/08/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 26/05/2026 | 02525 | 禾賽-W | 2026/12 | 一拆八 | 10/07/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金-R | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
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