| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 27/08/2025 | 00586 | 海螺創業 | 2025/12 | 中期息港元 0.1 | 16/10/2025 | 20/10/2025 至 24/10/2025 | 10/11/2025 |
| 20/08/2025 | 01277 | 力量發展 | 2025/12 | 中期息港元 0.05,分四期派付 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 10/11/2025 |
| 25/08/2025 | 02003 | 維信金科 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 10/11/2025 |
| 08/10/2025 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 15股派一股朗延-SS (01270) | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 24/10/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中國基金 | 2025/12 | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中國基金 | 2025/12 | 特別股息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 15/08/2025 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 07/11/2025 |
| 20/08/2025 | 02603 | 吉宏股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.1976 | 14/10/2025 | 16/10/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2692 或港元 0.2948102 | 20/10/2025 | 22/10/2025 至 23/10/2025 | 07/11/2025 |
| 16/10/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 15/08/2025 | 80737 | 灣區發展-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00639 | 首鋼資源 | 2025/12 | 中期息港元 0.06 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 25/06/2025 | 08006 | 華泰瑞銀 | 2025/12 | 二供三,供股價港元 0.08 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 24/09/2025 | 06/11/2025 |
| 21/10/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第七次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/11/2025 |
| 30/09/2025 | 00900 | AEON信貸財務 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 04/11/2025 |
| 25/07/2025 | 00582 | 神話世界 | 2025/12 | 一供一,供股價港元 0.1 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 30/09/2025 | 03/11/2025 |
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