公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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派送日
22/07/202500522ASMPT2025/12中期息港元 0.2611/08/202513/08/2025

15/08/2025
29/08/2025
12/06/202502161健倍苗苗2025/03末期息港元 0.11511/08/202513/08/2025

14/08/2025
28/08/2025
13/06/202502633雅各臣科研製藥2025/03末期息港元 0.05511/08/202513/08/2025

14/08/2025
28/08/2025
13/06/202502633雅各臣科研製藥2025/03特別股息港元 0.0611/08/202513/08/2025

14/08/2025
28/08/2025
11/07/202500621壇金礦業2026/03十合一08/08/2025----
13/06/202500423經濟日報集團2025/03末期息港元 0.0507/08/202511/08/2025

13/08/2025
05/09/2025
31/03/202501223新灃集團2024/12末期息港元 0.00507/08/202511/08/2025

15/08/2025
08/09/2025
23/07/202502817PP國債2025/12每單位股息人民幣 1.5307/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1107/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 4.7907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.0907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 1.3707/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202503478PP沙特國債2025/12每單位股息美元 0.0507/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1107/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509077PP美國庫-U2025/12每單位股息美元 4.7907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509177PP國債對沖-U2025/12每單位股息美元 0.2207/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.0907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509478PP沙特國債-U2025/12每單位股息美元 0.0507/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.5307/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.5307/08/202511/08/2025

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12/08/2025
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