| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 00639 | 首鋼資源 | 2025/12 | 中期息港元 0.06 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.09 或港元 0.09841 | 02/10/2025 | 04/10/2025 至 08/10/2025 | 31/12/2025 |
| 27/08/2025 | 01118 | 高力集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 08/10/2025 | 24/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01330 | 綠色動力環保 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.1095 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 18/11/2025 |
| 29/08/2025 | 02415 | 梅斯健康 | 2025/12 | 中期息港元 0.011 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 30/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03086 | 華夏納指 | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03160 | 華夏日股對沖 | 2025/12 | 股息港元 0.18 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03165 | 華夏歐優股對沖 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 19/09/2025 | 06978 | 永泰生物－Ｂ | 2025/12 | 五供一，供股價港元 2.5 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 13/10/2025 | 13/11/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09086 | 華夏納指－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 27/08/2025 | 01787 | 山東黃金 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.17467 或港元 0.191317 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 09/10/2025 | 27/10/2025 |
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