公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
12/06/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第二季度股息港元 0.1 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
16/06/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
08/07/2025 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2025/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
03/07/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
03/07/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
26/06/2025 | 06831 | 綠茶集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.33 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 29/07/2025 | 13/08/2025 |
25/06/2025 | 08006 | 華泰瑞銀 | 2025/12 | 二供三,供股價港元 0.08 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 05/09/2025 | 17/10/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
08/07/2025 | 09839 | 華夏A50-U | 2025/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
12/06/2025 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
08/07/2025 | 82839 | 華夏A50-R | 2025/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
12/06/2025 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
08/07/2025 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2025/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 00064 | 結好控股 | 2026/03 | 二十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
02/07/2025 | 00279 | 裕承科金 | 2026/03 | 二十合一 | 29/07/2025 | -- | -- |
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