公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/06/2025 | 01460 | 揚科集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.0105 | -- | -- | -- |
27/06/2025 | 03860 | EPS創健科技 | 2025/03 | 末期息港元 0.01 | -- | -- | -- |
20/06/2025 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2026/03 | 擬派特別股息港元 0.023 | -- | -- | -- |
13/06/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 03/07/2025 | 11/07/2025 |
12/06/2025 | 02828 | 恒生中國企業 | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2025/12 | 中期息港元 2.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第二季度股息港元 0.1 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
13/06/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
16/06/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
16/06/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
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