公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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09/03/202601682杭品生活科技2027/03一供一,供股價港元 0.08508/05/202612/05/2026

18/05/2026
24/06/2026
08/06/202603128恒生A股龍頭2026/12中期息人民幣 0.0522/06/202624/06/2026

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30/06/2026
08/06/202683128恒生A股龍頭-R2026/12中期息人民幣 0.0522/06/202624/06/2026

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30/06/2026
22/05/202602829安碩中國國債2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
27/02/202600026中華汽車2026/06中期息港元 0.129/05/202602/06/2026

03/06/2026
23/06/2026
21/05/202603012東匯香港352026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
21/05/202683012東匯香港35-R2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
22/05/202603115安碩恒生指數2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609115安碩恒生指數-U2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
08/06/202602828恒生中國企業2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026

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30/06/2026
08/06/202682828恒生中國企業-R2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026

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30/06/2026
08/06/202602838恒生富時中國502026/12中期息港元 0.9822/06/202624/06/2026

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30/06/2026
30/03/202609980東鵬飲料2025/12十送三股05/05/202607/05/2026

14/05/2026
29/06/2026
27/05/202603190富邦滬深港高股息2026/12季度股息港元 0.4518/06/202623/06/2026

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30/06/2026
27/03/202601907中國旭陽集團2025/12末期息人民幣 0.0019 或港元 0.002208/06/202610/06/2026

12/06/2026
30/06/2026
31/03/202606909百得利控股2025/12末期息人民幣 0.02 或港元 0.02303/06/202605/06/2026

10/06/2026
30/06/2026
18/03/202601583親親食品2025/12末期息人民幣 0.03 或港元 0.03406305/06/202609/06/2026

10/06/2026
25/06/2026
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