| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/08/2025 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 07/11/2025 |
| 20/08/2025 | 02603 | 吉宏股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.1976 | 14/10/2025 | 16/10/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2692 或港元 0.2948102 | 20/10/2025 | 22/10/2025 至 23/10/2025 | 07/11/2025 |
| 16/10/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 15/08/2025 | 80737 | 灣區發展－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00639 | 首鋼資源 | 2025/12 | 中期息港元 0.06 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 25/06/2025 | 08006 | 華泰瑞銀 | 2025/12 | 二供三，供股價港元 0.08 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 24/09/2025 | 06/11/2025 |
| 21/10/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第七次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/11/2025 |
| 30/09/2025 | 00900 | ＡＥＯＮ信貸財務 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 04/11/2025 |
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