公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
03/07/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
24/06/2025 | 00297 | 中化化肥 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.0227 或港元 0.0246 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 -- | 25/07/2025 |
27/06/2025 | 00752 | 筆克遠東 | 2025/10 | 中期息港元 0.055 | 11/07/2025 | 15/07/2025 至 18/07/2025 | 25/07/2025 |
20/06/2025 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.015 (代替末期息) | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 11/07/2025 | 23/07/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
13/06/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 03/07/2025 | 11/07/2025 |
16/06/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
16/06/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
13/06/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
03/07/2025 | 00064 | 結好控股 | 2026/03 | 二十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
02/07/2025 | 00279 | 裕承科金 | 2026/03 | 二十合一 | 29/07/2025 | -- | -- |
08/07/2025 | 00328 | 愛高集團 | 2026/03 | 十合一 | 22/09/2025 | -- | -- |
13/06/2025 | 00544 | 大同集團 | 2025/12 | 十合一 | 16/07/2025 | -- | -- |
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