公布日期![]()  | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期  | 派送日 | 
| 21/10/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第七次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.26 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03478 | PP沙特國債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09478 | PP沙特國債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 16/10/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 --  | 07/11/2025 | 
| 16/10/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 16/10/2025 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 16/10/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 --  | 07/11/2025 | 
| 15/10/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 --  | 06/11/2025 | 
| 15/10/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 --  | 06/11/2025 | 
| 15/10/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 --  | 06/11/2025 | 
| 08/10/2025 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 15股派一股朗延-SS (01270) | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 24/10/2025  | 07/11/2025 | 
| 30/09/2025 | 00900 | AEON信貸財務 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025  | 04/11/2025 | 
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