公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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05/06/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
08/06/202683128恒生A股龍頭-R2026/12中期息人民幣 0.0522/06/202624/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
21/05/202683012東匯香港35-R2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
08/06/202682828恒生中國企業-R2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026

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30/06/2026
19/03/202682331李寧-R2025/12末期息人民幣 0.2336 或港元 0.268615/06/202617/06/2026

18/06/2026
29/06/2026
26/03/202680941中國移動-R2025/12末期息人民幣 2.276 或港元 2.5205/06/202609/06/2026

11/06/2026
24/06/2026
26/03/202609985衛龍美味2025/12末期息人民幣 0.17 或港元 0.195515/06/202617/06/2026

18/06/2026
29/06/2026
30/03/202609980東鵬飲料2025/12十送三股05/05/202607/05/2026

14/05/2026
29/06/2026
30/03/202609980東鵬飲料2025/12末期息人民幣 2.5 或港元 2.85385505/05/202607/05/2026

14/05/2026
29/06/2026
18/03/202609973奇瑞汽車2025/12末期息人民幣 0.86 或港元 0.98457126/05/202628/05/2026

02/06/2026
26/06/2026
29/03/202209968滙景控股2021/12末期息港元 0.024829/06/202204/07/2022

07/07/2022
30/06/2026
27/03/202609922九毛九2025/12末期息港元 0.0209/06/202611/06/2026

12/06/2026
26/06/2026
27/03/202609889東莞農商銀行2025/12末期息人民幣 0.22 或港元 0.2519226/05/202628/05/2026

02/06/2026
30/06/2026
23/03/202609885藥師幫2025/12末期息人民幣 0.11 或港元 0.12526/05/202628/05/2026

02/06/2026
24/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
27/05/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4818/06/202623/06/2026

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26/06/2026
27/05/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.218/06/202623/06/2026

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26/06/2026
05/06/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
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