| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/05/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 24/03/2026 | 01361 | 361度 | 2025/12 | 末期息港元 0.113 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 25/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00916 | 龍源電力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0625 或港元 0.0713 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 05/06/2026 | 23/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.03 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 05/06/2026 | 23/06/2026 |
| 19/03/2026 | 00050 | 香港小輪(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.15 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 08/06/2026 | 23/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 08/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 第一期特別股息港元 0.0289 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 28/04/2026 | 03355 | 飛速創新 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.493 或港元 0.565 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 24/03/2026 | 00933 | 非凡領越 | 2025/12 | 特別股息港元 0.008 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 02/06/2026 | 30/06/2026 |
| 26/03/2026 | 03866 | 青島銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 或港元 0.2064741 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 07/06/2026 | 24/06/2026 |
| 26/03/2026 | 03330 | 靈寶黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.057237 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 29/05/2026 | 23/06/2026 |
| 20/03/2026 | 02481 | 雙良睿能 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1945 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 28/05/2026 | 26/06/2026 |
| 31/03/2026 | 01412 | 雋思集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| 23/03/2026 | 08426 | 雅居投資控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.010625 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 29/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00366 | 陸氏集團(越南) | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 12/06/2026 | 26/06/2026 |
| 30/03/2026 | 00693 | 陳唱國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 02/06/2026 | 24/06/2026 |
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