公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
26/09/202500103首佳科技2025/12五合一05/11/2025----
14/08/202500228中能控股(新)2025/12四十合一03/11/2025----
25/09/202500542中國文旅農業-新2025/12五合一03/11/2025----
14/08/202502960中能控股2025/12四十合一03/11/2025----
25/09/202502961中國文旅農業2025/12五合一03/11/2025----
27/08/202500998中信銀行2025/12中期息人民幣 0.188 或港元 0.206079403/11/202505/11/2025

10/11/2025
29/12/2025
29/08/202501358普華和順2025/12中期息港元 0.04403/11/202505/11/2025

07/11/2025
03/12/2025
16/10/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

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07/11/2025
08/09/202503306江南布衣2025/06末期息人民幣 0.86 或港元 0.9303/11/202505/11/2025

06/11/2025
17/11/2025
16/10/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1203/11/202505/11/2025

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11/11/2025
16/10/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013403/11/202505/11/2025

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11/11/2025
16/10/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

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07/11/2025
28/08/202500358江西銅業股份2025/12中期息人民幣 0.4 或港元 0.4382404/11/202506/11/2025

11/11/2025
28/11/2025
19/08/202500916龍源電力2025/12中期息人民幣 0.1 或港元 0.109604/11/202506/11/2025

11/11/2025
30/12/2025
27/08/202501339中國人民保險集團2025/12中期息人民幣 0.075 或港元 0.0822024104/11/202506/11/2025

11/11/2025
12/12/2025
02/09/202501686新意網集團2025/06末期息港元 0.1204/11/202506/11/2025

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20/11/2025
27/08/202502328中國財險2025/12中期息人民幣 0.24 或港元 0.26304804/11/202506/11/2025

11/11/2025
12/12/2025
29/08/202503908中金公司2025/12中期息人民幣 0.09 或港元 0.09865504/11/202506/11/2025

11/11/2025
29/12/2025
17/10/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
17/10/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 5.3505/11/202507/11/2025

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11/11/2025
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