| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]()  | 截止 過戶日期  | 派送日 | 
| 17/10/2025 | 03478 | PP沙特國債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09478 | PP沙特國債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 28/08/2025 | 00358 | 江西銅業股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.4 或港元 0.43824 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025  | 28/11/2025 | 
| 19/08/2025 | 00916 | 龍源電力 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.1096 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025  | 30/12/2025 | 
| 27/08/2025 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.075 或港元 0.08220241 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025  | 12/12/2025 | 
| 02/09/2025 | 01686 | 新意網集團 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 --  | 20/11/2025 | 
| 27/08/2025 | 02328 | 中國財險 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.24 或港元 0.263048 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025  | 12/12/2025 | 
| 29/08/2025 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.09 或港元 0.098655 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 11/11/2025  | 29/12/2025 | 
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