| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通訊國際-新 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 01004 | 中國智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 27/01/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 11/02/2026 | 13/02/2026 至 -- | 20/02/2026 |
| 27/01/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
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