公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
16/04/202500764永恒策略(新)2025/12十合一20/06/2025----
02/06/202500899中加國信2026/03十合一27/06/2025----
15/05/202501029鐵貨2025/12十合一27/06/2025----
28/03/202501772贛鋒鋰業2024/12末期息人民幣 0.1527/06/202502/07/2025

07/07/2025
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16/04/202502995永恒策略2025/12十合一20/06/2025----
09/06/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/06/202526/06/2025

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30/06/2025
06/06/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025

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30/06/2025
05/06/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
06/06/202509187三星高息房託-U2026/03每單位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025

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30/06/2025
05/06/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
05/06/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
28/03/202500142第一太平2024/12末期息美元 0.0173 或港元 0.13520/06/202524/06/2025

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03/07/2025
24/03/202506822科勁國際2024/12末期息港元 0.0420/06/202524/06/2025

26/06/2025
04/07/2025
24/03/202503326保發集團2024/12末期息港元 0.0120/06/202524/06/2025

26/06/2025
07/07/2025
26/03/202508033愛達利網絡2024/12末期息港元 0.0125/06/202527/06/2025

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07/07/2025
17/03/202500830中國建築興業2024/12末期息港元 0.02824/06/202526/06/2025

27/06/2025
08/07/2025
25/03/202506601朝雲集團2024/12末期息人民幣 0.0682 或港元 0.073924/06/202526/06/2025

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08/07/2025
20/03/202506626越秀服務2024/12末期息人民幣 0.078 或港元 0.08323/06/202525/06/2025

26/06/2025
08/07/2025
20/03/202501148新晨動力2024/12末期息港元 0.009723/06/202525/06/2025

27/06/2025
09/07/2025
19/03/202501316耐世特2024/12末期息美元 0.0087 或港元 0.06823/06/202525/06/2025

27/06/2025
09/07/2025
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