公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 06083 | 環宇物流（亞洲） | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 26/09/2025 |
| 28/08/2025 | 06099 | 招商證券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.119 或港元 0.13 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 24/10/2025 |
| 28/08/2025 | 06178 | 光大證券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1095 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 06186 | 中國飛鶴 | 2025/12 | 中期息港元 0.1209 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 28/08/2025 | 06198 | 青島港 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1466 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 11/11/2025 | 24/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06601 | 朝雲集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0521 或港元 0.0571 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 09/10/2025 |
| 28/08/2025 | 06668 | 星盛商業 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 19/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.269 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.125 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.46 或港元 0.5043 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | -- |
| 28/08/2025 | 09636 | 九方智投控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.51 | -- | -- | 30/11/2025 |
| 28/08/2025 | 09908 | 嘉興燃氣 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1644 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00026 | 中華汽車 | 2025/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 03/10/2025 | 17/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.21926 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 29/09/2025 | 21/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00300 | 美的集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.5 或港元 0.54692 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 06/11/2025 | 18/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0099 或港元 0.0109 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 02/10/2025 | 10/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00709 | 佐丹奴國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.075 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 19/09/2025 | 03/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00716 | 勝獅貨櫃 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00939 | 建設銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1858 | -- | -- | -- |
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