公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
20/06/2025 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2026/03 | 擬派特別股息港元 0.023 | -- | -- | -- |
16/06/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
08/07/2025 | 09839 | 華夏A50-U | 2025/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
26/06/2025 | 09879 | 米高集團 | 2025/03 | 末期息人民幣 0.075 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 02/09/2025 | 10/10/2025 |
27/06/2025 | 09893 | 比優集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.015 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 09/10/2025 | 05/12/2025 |
12/06/2025 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
08/07/2025 | 82839 | 華夏A50-R | 2025/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
12/06/2025 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
08/07/2025 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2025/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
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