| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期  | 派送日 |
| 29/08/2025 | 09869 | 海倫司 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1051 或港元 0.115157 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 19/09/2025 | 30/09/2025 |
| 28/08/2025 | 00165 | 中國光大控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 27/08/2025 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 23/09/2025 | 15/10/2025 |
| 02/09/2025 | 02828 | 恒生中國企業 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03128 | 恒生Ａ股龍頭 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.1 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 28/08/2025 | 09908 | 嘉興燃氣 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1644 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中國企業－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龍頭－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中國基金 | 2025/12 | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中國基金 | 2025/12 | 特別股息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00317 | 中船防務 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.08 或港元 0.0877062 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 23/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 17/10/2025 |
| 26/08/2025 | 02317 | 味丹國際 | 2025/12 | 中期息美元 0.003 或港元 0.023337 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 13/10/2025 |
| 28/08/2025 | 02610 | 南山鋁業國際 | 2025/12 | 中期息美元 0.08 或港元 0.65 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 26/09/2025 | 17/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00560 | 珠江船務 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 26/09/2025 | 24/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00833 | 華訊 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 25/09/2025 | 23/10/2025 |
| 27/08/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.3 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
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