| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/07/2025 | 00328 | 愛高集團 | 2026/03 | 合併後一供四，供股價港元 3.24 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 02/10/2025 | 17/11/2025 |
| 03/07/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 16/06/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 08/07/2025 | 02839 | 華夏Ａ５０ | 2025/12 | 擬分派股息，股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 09839 | 華夏Ａ５０－Ｕ | 2025/12 | 擬分派股息，股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 82839 | 華夏Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 擬分派股息，股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2025/12 | 擬派末期息，股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 83188 | 華夏滬深三百－Ｒ | 2025/12 | 擬派末期息，股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 20/06/2025 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2026/03 | 擬派特別股息港元 0.023 | -- | -- | -- |
| 07/07/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 擬派股息，股息待定 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 -- | 04/08/2025 |
| 25/06/2025 | 03818 | 中國動向 | 2025/03 | 末期息人民幣 0.0035 或港元 0.0038 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 11/09/2025 |
| 26/06/2025 | 09879 | 米高集團 | 2025/03 | 末期息人民幣 0.075 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 02/09/2025 | 10/10/2025 |
| 26/06/2025 | 03998 | 波司登 | 2025/03 | 末期息人民幣 0.201 或港元 0.22 | 22/08/2025 | 26/08/2025 至 28/08/2025 | 12/09/2025 |
| 27/06/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.0008 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 04/09/2025 | 25/09/2025 |
| 19/06/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 末期息港元 0.0018 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 10/09/2025 |
| 16/06/2025 | 08092 | ITE HOLDINGS | 2025/03 | 末期息港元 0.002 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 19/09/2025 |
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