公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
13/06/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/06/202503/07/2025

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07/07/2025
13/06/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/06/202503/07/2025

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07/07/2025
16/06/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025

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08/07/2025
16/06/202503141華夏亞投債2025/12季度股息港元 0.1202/07/202504/07/2025

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10/07/2025
16/06/202503435恒生招商七十美債2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/06/202503436恒生招商一三美債2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/06/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/07/202504/07/2025

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10/07/2025
16/06/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025

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08/07/2025
16/06/202509141華夏亞投債-U2025/12季度股息港元 0.1202/07/202504/07/2025

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10/07/2025
20/06/202501982南旋控股2025/03第二次中期息港元 0.015 (代替末期息)07/07/202509/07/2025

11/07/2025
23/07/2025
24/06/202500297中化化肥2025/12特別股息人民幣 0.0227 或港元 0.024608/07/202510/07/2025

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25/07/2025
27/06/202500752筆克遠東2025/10中期息港元 0.05511/07/202515/07/2025

18/07/2025
25/07/2025
27/06/202501897美亨實業2025/03第二次中期息港元 0.008 (代替末期息)14/07/202516/07/2025

18/07/2025
01/08/2025
20/06/202508372君百延集團2025/03第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息)14/07/202516/07/2025

18/07/2025
11/08/2025
30/06/202500626大眾金融控股2025/12中期息港元 0.0216/07/202518/07/2025

22/07/2025
01/08/2025
07/07/202502459昇能集團2025/12二供一,供股價港元 0.0816/07/202518/07/2025

24/07/2025
26/08/2025
27/06/202503997電訊首科2025/03末期息港元 0.0217/07/202521/07/2025

22/07/2025
31/07/2025
03/07/202503199工銀南方國債2025/12季度股息人民幣 0.918/07/202522/07/2025

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28/07/2025
03/07/202503433南方美國國債202025/12季度股息港元 0.8418/07/202522/07/2025

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28/07/2025
03/07/202503447南方亞太房託2025/12季度股息港元 0.0818/07/202522/07/2025

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28/07/2025
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