公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
16/06/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
13/06/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 03/07/2025 | 11/07/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
20/06/2025 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.015 (代替末期息) | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 11/07/2025 | 23/07/2025 |
24/06/2025 | 00297 | 中化化肥 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.0227 或港元 0.0246 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 -- | 25/07/2025 |
27/06/2025 | 00752 | 筆克遠東 | 2025/10 | 中期息港元 0.055 | 11/07/2025 | 15/07/2025 至 18/07/2025 | 25/07/2025 |
03/07/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
12/06/2025 | 02828 | 恒生中國企業 | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2025/12 | 中期息港元 2.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第二季度股息港元 0.1 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
08/07/2025 | 02839 | 華夏A50 | 2025/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
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