公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
11/04/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
14/04/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
14/04/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
14/04/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.0902/05/202507/05/2025

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13/05/2025
11/04/202503626HSSP INTL2025/06特別股息港元 0.10829/04/202502/05/2025

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14/05/2025
02/05/202504252政府綠債二五零五2025/12第六次付息以年息 2.5 厘計算----19/05/2025
25/04/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509077PP美國庫-U2025/12每單位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股價港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
31/03/202509869海倫司2024/12末期息人民幣 0.114616/05/202520/05/2025

21/05/2025
28/05/2025
25/04/202501565成實外教育2025/08中期息港元 0.00813/05/202515/05/2025

19/05/2025
29/05/2025
29/04/202502388中銀香港2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
29/04/202582388中銀香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
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