| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 29/04/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 25/03/2026 | 82020 | 安踏體育-R | 2025/12 | 末期息港元 1.08 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 01/06/2026 |
| 18/03/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 25/03/2026 | 09992 | 泡泡瑪特 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.3817 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 22/05/2026 | 28/05/2026 |
| 30/10/2025 | 09901 | 新東方-S | 2026/05 | 特別股息美元 0.06 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 02/06/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 30/03/2026 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.43 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 18/05/2026 | 04/06/2026 |
| 16/03/2026 | 06868 | 天福 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.08 或港元 0.09 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 26/05/2026 |
| 26/03/2026 | 06865 | 福萊特玻璃 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.15 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 26/05/2026 | -- |
| 24/03/2026 | 06820 | 友誼時光 | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 21/05/2026 | 10/06/2026 |
| 30/03/2026 | 06613 | 藍思科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.45 或港元 0.51027 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 22/05/2026 | 06/07/2026 |
| 23/03/2026 | 06181 | 老鋪黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 11.95 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 19/05/2026 | 08/07/2026 |
| 19/03/2026 | 03978 | 卓越教育集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.106 或港元 0.117 | 11/05/2026 | 13/05/2026 至 18/05/2026 | 28/05/2026 |
| 17/03/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.2 或港元 1.369525 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 22/05/2026 | 12/06/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 26/03/2026 | 03288 | 海天味業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 18/05/2026 | 15/06/2026 |
| 30/03/2026 | 03200 | 大族數控 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 18/05/2026 | -- |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
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