| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 28/05/2026 | 02518 | 汽車之家—S | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.165 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 12/06/2026 | 00032 | 港通控股 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 03/07/2026 | 13/07/2026 |
| 25/03/2026 | 00517 | 中遠海運國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.1 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| 20/03/2026 | 02869 | 綠城服務 | 2025/12 | 特別股息港元 0.08 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 26/06/2026 | 09/07/2026 |
| 16/06/2026 | 02455 | 潤華服務 | 2026/12 | 特別股息港元 0.05 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 06/07/2026 | 21/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03309 | 希瑪醫療 | 2025/12 | 特別股息港元 0.01 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 06/07/2026 | 15/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00579 | 京能清潔能源 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.0423 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00538 | 味千(中國) | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.03 或港元 0.0339 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 02/07/2026 | 14/08/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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