| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]()  | 除淨日 | 截止 過戶日期  | 派送日 | 
| 16/10/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 --  | 18/12/2025 | 
| 19/08/2025 | 09956 | 安能物流 | 2025/12 | 特別股息港元 0.0393 | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 17/11/2025  | 12/12/2025 | 
| 17/10/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03478 | PP沙特國債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 09478 | PP沙特國債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 17/10/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.26 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --  | 11/11/2025 | 
| 04/09/2025 | 00016 | 新鴻基地產 | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 --  | 20/11/2025 | 
| 04/09/2025 | 80016 | 新鴻基地產-R | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 --  | 20/11/2025 | 
| 03/09/2025 | 00315 | 數碼通電訊 | 2025/06 | 末期息港元 0.175 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 --  | 21/11/2025 | 
| 02/09/2025 | 01686 | 新意網集團 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 --  | 20/11/2025 | 
| 14/08/2025 | 00228 | 中能控股(新) | 2025/12 | 合併後二供一,供股價港元 1.57 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 18/11/2025  | 11/12/2025 | 
| 14/08/2025 | 02960 | 中能控股 | 2025/12 | 合併後二供一,供股價港元 1.57 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 18/11/2025  | 11/12/2025 | 
| 29/08/2025 | 01253 | 中國綠地博大綠澤 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- | 
| 09/10/2025 | 03778 | 中國織材控股 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- | 
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