| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 16/09/2025 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09086 | 華夏納指－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 11/09/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 26/08/2025 | 08529 | 優博控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.006 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
| 09/09/2025 | 08519 | 新享時代 | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
| 19/09/2025 | 08493 | 龍皇集團 | 2025/12 | 五合一 | 21/10/2025 | -- | -- |
| 27/08/2025 | 08426 | 雅居投資控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0056 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 04/09/2025 | 08341 | 艾碩控股 | 2026/03 | 一供二，供股價港元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 13/11/2025 | 18/12/2025 |
| 22/09/2025 | 08282 | 智傲控股 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.6 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
| 26/08/2025 | 08133 | 吉盛集團控股 | 2025/12 | 一供三，供股價港元 0.3 | -- | -- | -- |
| 15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
| 19/09/2025 | 06978 | 永泰生物－Ｂ | 2025/12 | 五供一，供股價港元 2.5 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 13/10/2025 | 13/11/2025 |
| 28/08/2025 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.46 或港元 0.5043 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | -- |
| 29/08/2025 | 06919 | 人瑞人才 | 2025/12 | 中期息港元 0.09 | 10/10/2025 | 14/10/2025 至 16/10/2025 | 31/10/2025 |
| 29/08/2025 | 06913 | 華南職業教育 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 16/09/2025 | 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.125 | -- | -- | -- |
| 29/08/2025 | 06806 | 申萬宏源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.035 | -- | -- | 31/12/2025 |
| 04/09/2025 | 06696 | 多想雲 | 2025/12 | 一供六，供股價港元 0.4753 | 22/10/2025 | 24/10/2025 至 31/10/2025 | 10/12/2025 |
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