公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
16/09/2025 | 00411 | 南順(香港) | 2025/06 | 末期息港元 0.33 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | 04/12/2025 |
16/09/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
16/09/2025 | 03086 | 華夏納指 | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 03160 | 華夏日股對沖 | 2025/12 | 股息港元 0.18 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 03165 | 華夏歐優股對沖 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
16/09/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
16/09/2025 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
16/09/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
16/09/2025 | 09086 | 華夏納指-U | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
17/09/2025 | 00722 | 聯合醫務 | 2025/06 | 末期息港元 0.019 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 12/12/2025 | 09/01/2026 |
18/09/2025 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
18/09/2025 | 04338 | 微軟-T | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
19/09/2025 | 00053 | 國浩集團 | 2025/06 | 末期息港元 2.9 | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 -- | 03/12/2025 |
19/09/2025 | 00139 | 小魚盈通(新) | 2025/12 | 特別股息港元 0.00228(合併後) | -- | -- | -- |
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