公布日期順序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
15/09/202508093瓦普思瑞元宇宙2026/06二十合一22/10/2025----
16/09/202500411南順(香港)2025/06末期息港元 0.3317/11/202519/11/2025

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04/12/2025
16/09/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025

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09/10/2025
16/09/202503086華夏納指2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503141華夏亞投債2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503145華夏亞洲高息股2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503160華夏日股對沖2025/12股息港元 0.1802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503165華夏歐優股對沖2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503435恒生招商七十美債2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
16/09/202503436恒生招商一三美債2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
16/09/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1202/10/202506/10/2025

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13/10/2025
16/09/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013602/10/202506/10/2025

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14/10/2025
16/09/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025

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09/10/2025
16/09/202509086華夏納指-U2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202509141華夏亞投債-U2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
17/09/202500722聯合醫務2025/06末期息港元 0.01909/12/202511/12/2025

12/12/2025
09/01/2026
18/09/202504336應用材料-T2025/10每股派息美元 0.4621/11/202525/11/2025

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18/09/202504338微軟-T2026/06每股派息美元 0.9121/11/202525/11/2025

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19/09/202500053國浩集團2025/06末期息港元 2.919/11/202521/11/2025

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03/12/2025
19/09/202500139小魚盈通(新)2025/12特別股息港元 0.00228(合併後)------
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