| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 00069 | 香格里拉（亞洲） | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 27/08/2025 | 01118 | 高力集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 08/10/2025 | 24/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 17/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 中期息港元 0.41 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 03/10/2025 | 15/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01739 | 齊屹科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.0288 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00960 | 龍湖集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.07，可以股代息 | 16/03/2026 | 18/03/2026 至 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| 19/09/2025 | 08493 | 龍皇集團 | 2025/12 | 五合一 | 21/10/2025 | -- | -- |
| 15/09/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 09/09/2025 | 03116 | ＧＸ亞太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 09/09/2025 | 03110 | ＧＸ恒生高股息率 | 2026/03 | 中期息港元 1.6 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 26/08/2025 | 01112 | Ｈ＆Ｈ國際控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.19 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 17/10/2025 |
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